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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 4140.2523 | ▲48.1314 | ▲1.18 | 4163.5796 | 3083.4525 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/01/04 | 基金經理 | Maeda Shogo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2006/06/30 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | Shogo Maeda – Head of Japanese Equities • Joined Schroders in 2006 • Investment career commenced in 1981 • Currently Head of Japanese Equities, based in Tokyo • Shogo joined Schroders from Goldman Sachs Asset Management in Tokyo, where he worked from 1994 as Head of Japanese Equities, before becoming Managing Director & Chief Investment Officer for Asia Pacific Equity Fund Management • Prior to this, he worked for Nomura Asset Management, Tokyo, from 1987 as a senior fund manager and Deputy General Manager • From 1985, Shogo was Assistant Vice President of the Investment Banking Group at Hanover Bank in New York • His investment career began in 1981 upon joining Nomura Securities Co. Ltd, Tokyo, as an equity research analyst • CFA charterholder • Master of International Affairs, School of International Affairs, Columbia University. BA in Economics, Wesleyan University |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/08/07 | 其他股債混合 | 日幣 | 10033.5647 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/08/07 | 其他股債混合 | 日幣 | 9958.0197 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/08/07 | 其他債券 | 日幣 | 9520.6892 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/08/07 | 其他債券 | 日幣 | 9470.8071 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/08/07 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 7041.6669 | ▲20.15 | ▲1.89 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/08/07 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5653.0845 | ▲20.14 | ▲1.83 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/08/07 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5027.4035 | ▲20.14 | ▲1.8 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/08/07 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4525.4760 | ▲20.14 | ▲1.78 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/08/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4140.2523 | ▲18.28 | ▲1.71 | ▲1 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/08/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3260.8316 | ▲18.27 | ▲1.66 | ▲1 |
基金速覽 |
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淨值日幣
4140.2523
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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