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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | 871.1500 | ▲14.29 | ▲1.67 | 871.1500 | 599.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.13 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/12/01 | 基金經理 | Kim Joyce |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/12/09 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Americas) LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.56 | ▼0.26 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2025/07/03 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7579464.4300 | ▲0.12 | ▲0.09 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2025/07/03 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7280201.6000 | ▲2.39 | ▲2.51 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2025/07/03 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6316066.6300 | ▲0.21 | ▲0.11 | ▲1.14 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2025/07/03 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3195180.4500 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2025/07/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 33949.0000 | ▲9.22 | ▲1.04 | ▲0.98 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2025/07/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 19172.0000 | ▲9.22 | ▲0.95 | ▲0.98 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2025/07/03 | 其他債券 | 日幣 | 9754.0000 | ▲5.46 | ▲0.16 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2025/07/03 | 其他債券 | 日幣 | 8366.0000 | ▲2.24 | ▲2.21 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2025/07/03 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5531.7200 | ▲9.1 | ▲0.53 | ▲0.88 |
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淨值美金
871.1500
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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