- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00988B | ||
| 追蹤指數 | ICE TPEx 1-5年BB-CCC高息非投等債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 玉山嚴選非投債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | E.SUN High Coupon High Yield Bond ETF | ||
| 設立日期 | 115/03/16 | 上市日期 | 115/03/25 |
| 公司地址 | 台北市信義區基隆路一段333號14樓 | ||
| 電話 | 02-2782-1313 | 統一編號 | 00664002 |
| 董事長 | 陳茂欽 | 總經理 | 梅以德 |
| 投資經理人 | 施沛昇 | 發言人 | 梅以德 |
| 發行總額（元） | 2,576,660,000 | 發行單位數 | 128,833,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2719-5805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 115/07/16 | 現金股利 | 0.1570 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/07/22 | 115/07/16 | 0.1570 | 115/08/07 | 115/07/18~ 115/07/22 |
115/07/17 | - | 115/07/10~ 115/07/15 |
115/07/10 |
| 115 | 115 | 115/06/21 | 115/06/15 | 0.1530 | 115/07/07 | 115/06/17~ 115/06/21 |
115/06/16 | - | 115/06/09~ 115/06/12 |
115/06/09 |
| 115 | 115 | 115/05/24 | 115/05/18 | 0.1530 | 115/06/09 | 115/05/20~ 115/05/24 |
115/05/19 | - | 115/05/12~ 115/05/15 |
115/05/12 |
|
設為首頁
