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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00953B | ||
| 追蹤指數 | ICE 1-5年成熟市場信用優息非投等級債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 群益優選非投等債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CAPITAL BB-B COUPON ENHANCED HIGH YIELD BOND EXCHANGE TRADED FUND | ||
| 設立日期 | 113/08/12 | 上市日期 | 113/08/21 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
| 電話 | 0227067688 | 統一編號 | 00512532 |
| 董事長 | 賴政昇 | 總經理 | 陳明輝 |
| 投資經理人 | 李忠泰 | 發言人 | 林慧玟 |
| 發行總額（元） | 37,521,750,000 | 發行單位數 | 3,752,175,000 |
| 過戶機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 0227067688 | ||
| 過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
| 除息交易日 | 114/07/03 | 現金股利 | 0.0650 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/07/09 | 114/07/03 | 0.0650 | 114/07/29 | 114/07/05~ 114/07/09 |
114/07/04 | - | 114/06/27~ 114/07/02 |
114/06/27 |
| 114 | 114 | 114/06/10 | 114/06/04 | 0.0700 | 114/06/30 | 114/06/06~ 114/06/10 |
114/06/05 | - | 114/05/28~ 114/06/03 |
114/05/28 |
| 114 | 114 | 114/05/12 | 114/05/06 | 0.0700 | 114/05/29 | 114/05/08~ 114/05/12 |
114/05/07 | - | 114/04/29~ 114/05/05 |
114/04/29 |
| 114 | 114 | 114/04/12 | 114/04/02 | 0.0700 | 114/04/30 | 114/04/08~ 114/04/12 |
114/04/07 | - | 114/03/27~ 114/04/01 |
114/03/27 |
| 114 | 114 | 114/03/12 | 114/03/06 | 0.0700 | 114/03/31 | 114/03/08~ 114/03/12 |
114/03/07 | - | 114/02/27~ 114/03/05 |
114/02/27 |
| 114 | 114 | 114/02/19 | 114/02/13 | 0.0700 | 114/03/12 | 114/02/15~ 114/02/19 |
114/02/14 | - | 114/02/07~ 114/02/12 |
114/02/07 |
| 114 | 113 | 114/01/14 | 114/01/08 | 0.0700 | 114/02/07 | 114/01/10~ 114/01/14 |
114/01/09 | - | 114/01/02~ 114/01/07 |
114/01/02 |
| 113 | 113 | 113/12/14 | 113/12/06 | 0.0700 | 113/12/27 | 113/12/10~ 113/12/14 |
113/12/09 | - | 113/12/02~ 113/12/05 |
113/12/02 |
| 113 | 113 | 113/11/13 | 113/11/07 | 0.0700 | 113/11/28 | 113/11/09~ 113/11/13 |
113/11/08 | - | 113/11/01~ 113/11/06 |
113/11/01 |
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