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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/07/14 | 25.9601 | ▲0.14 | ▲0.53 | ▲3.59 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/07/14 | 260.7731 | ▲1.67 | ▲0.64 | ▲1.72 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/07/14 | 1.4088 | ▲0.02 | ▲1.54 | ▲1.2 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/07/14 | 12.7802 | ▲0.19 | ▲1.54 | ▲1.14 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/07/14 | 56.2858 | ▲0.59 | ▲1.06 | ▲0.99 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/07/14 | 52.2622 | ▲0.55 | ▲1.06 | ▲0.98 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/07/14 | 529.0749 | ▲5.51 | ▲1.05 | ▲0.94 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/07/14 | 455.8804 | ▲4.74 | ▲1.05 | ▲0.93 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/07/14 | 409.5358 | ▲4.25 | ▲1.05 | ▲0.92 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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