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| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/06/30 | 488.6355 | ▼2.38 | ▼0.49 | ▲3.47 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/06/30 | 423.4405 | ▼2.09 | ▼0.49 | ▲3.46 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/06/30 | 52.1959 | ▼0.26 | ▼0.49 | ▲3.46 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/06/30 | 382.3726 | ▼1.9 | ▼0.49 | ▲3.45 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/06/30 | 48.7178 | ▼0.24 | ▼0.49 | ▲3.45 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/06/27 | 25.1522 | ▼0.03 | ▼0.13 | ▲3.27 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/06/30 | 11.9572 | ▼0.05 | ▼0.41 | ▲3.25 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/06/30 | 1.3156 | ▼0.01 | ▼0.41 | ▲3.25 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/06/30 | 245.0001 | ▼1.83 | ▼0.74 | ▲2.57 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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