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| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/04/02 | 262.3661 | ▼2.89 | ▼1.09 | ▲0.72 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/04/02 | 12.9284 | ▼0.23 | ▼1.76 | ▲0.14 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/04/02 | 1.4252 | ▼0.03 | ▼1.76 | ▼0.01 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/04/01 | 26.5747 | ▲0.53 | ▲2.04 | ▼0.17 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/04/02 | 529.5042 | ▼9.91 | ▼1.84 | ▼0.33 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/04/02 | 456.9593 | ▼8.56 | ▼1.84 | ▼0.34 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/04/02 | 411.0839 | ▼7.7 | ▼1.84 | ▼0.35 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/04/02 | 56.4201 | ▼1.06 | ▼1.84 | ▼0.49 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/04/02 | 52.4615 | ▼0.98 | ▼1.84 | ▼0.5 | 香港股票 |
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