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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/12/23 | 1.4675 | ▲0 | ▲0.07 | ▲3.08 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/12/23 | 13.2126 | ▲0.01 | ▲0.06 | ▲3.08 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/12/23 | 271.6551 | ▼0.17 | ▼0.06 | ▲2.25 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/12/23 | 27.0044 | ▼0.03 | ▼0.11 | ▲2 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/12/23 | 60.6502 | ▼0.11 | ▼0.18 | ▲1.23 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/12/23 | 564.1021 | ▼1.07 | ▼0.19 | ▲1.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/12/23 | 56.4730 | ▼0.1 | ▼0.18 | ▲1.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/12/23 | 487.5505 | ▼0.93 | ▼0.19 | ▲1.21 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/12/23 | 439.2054 | ▼0.85 | ▼0.19 | ▲1.2 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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