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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2026/11/03 | 25.2806 | ▲0.14 | ▲0.57 | ▲2.11 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/11/03 | 481.0875 | ▲1.58 | ▲0.33 | ▲1.18 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/11/03 | 413.8333 | ▲1.36 | ▲0.33 | ▲1.17 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/11/03 | 371.1925 | ▲1.21 | ▲0.33 | ▲1.16 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/11/03 | 51.0415 | ▲0.17 | ▲0.34 | ▲1.16 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/11/03 | 240.1373 | ▲0.23 | ▲0.09 | ▲1.15 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/11/03 | 47.3200 | ▲0.16 | ▲0.34 | ▲1.15 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/09/09 | 9.2747 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.38 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/11/03 | 10.7223 | ▼0.05 | ▼0.49 | ▼0.53 | 香港股票 |
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