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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/11/05 | 27.0793 | ▼0.02 | ▼0.07 | ▼1.54 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/11/05 | 284.9220 | ▼0.26 | ▼0.09 | ▼1.81 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/11/05 | 566.8282 | ▲2.28 | ▲0.4 | ▼2.13 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/11/05 | 490.2595 | ▲1.97 | ▲0.4 | ▼2.15 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/11/05 | 441.9363 | ▲1.77 | ▲0.4 | ▼2.16 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/11/05 | 61.0092 | ▲0.23 | ▲0.38 | ▼2.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/11/05 | 56.8445 | ▲0.21 | ▲0.38 | ▼2.23 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/11/05 | 13.4143 | ▼0.02 | ▼0.14 | ▼3.43 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/11/05 | 1.4904 | ▼0 | ▼0.16 | ▼3.51 | 香港股票 |
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