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國泰全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息)

Cathay Global Multiple Income Bal TWD NC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/04 12.2500 ▲0.01 ▲0.08 12.3000 11.1800

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.54
Hardware 8.00
Banks 7.66
Interactive Media 3.88
Chemicals 3.65
Aerospace & Defense 3.42
Retail -Cyclical 3.16
Software 3.10
Drug Manufacturers 2.30
Retail - Defensive 2.23
Biotechnology 2.14
Oil & Gas 2.06
Utilities - Regulated 1.27
Transportation 0.95
Industrial Products 0.94
Utilities - Independent Power Producers 0.94
Insurance 0.86
REITs 0.85
Vehicles & Parts 0.84
Consumer Packaged Goods 0.84
Travel & Leisure 0.80
Media-Diversified 0.68
Capital Markets 0.63
Metals & Mining 0.52
Steel 0.44
Beverages - Non-Alcoholic 0.43
Telecommunication Services 0.29
Credit Services 0.17
Beverages - Alcoholic 0.13
Medical Devices & Instruments 0.12
Conglomerates 0.12
Asset Management 0.10
Restaurants 0.09
Building Materials 0.08
Business Services 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Medical Diagnostics & Research 0.07
Construction 0.06
Healthcare Plans 0.06
Healthcare Providers & Services 0.04
Tobacco Products 0.04
Medical Distribution 0.03
Industrial Distribution 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Waste Management 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Other Energy Sources 0.02
Real Estate 0.02
Agriculture 0.01
Packaging & Containers 0.01
Personal Services 0.00
Education 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Forest Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 12.2500 ▲0.08%
更新日期 2026/06/04
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 114 / 197
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/04
年初至今 ▲8.99%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息) 12.25000 ▲0.08

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