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2026年 08月 07日 星期五
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國泰全球多重收益平衡基金-新台幣C(配息)

Cathay Global Multiple Income Bal TWD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/05 12.6500 ▼0.02 ▼0.16 12.6700 11.3000

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.32
Banks 10.06
Hardware 10.02
Aerospace & Defense 5.84
Travel & Leisure 3.37
Capital Markets 2.24
Interactive Media 2.24
Retail -Cyclical 2.19
Drug Manufacturers 1.80
Industrial Products 1.45
Software 1.41
Asset Management 1.39
Transportation 1.35
Retail - Defensive 1.30
Utilities - Regulated 1.19
Insurance 0.99
Vehicles & Parts 0.83
Chemicals 0.64
Biotechnology 0.61
Oil & Gas 0.18
Media-Diversified 0.16
Consumer Packaged Goods 0.15
Telecommunication Services 0.10
Credit Services 0.10
REITs 0.10
Construction 0.09
Restaurants 0.08
Medical Devices & Instruments 0.08
Beverages - Non-Alcoholic 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Healthcare Plans 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Beverages - Alcoholic 0.04
Business Services 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Tobacco Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Waste Management 0.01
Conglomerates 0.01
Real Estate 0.01
Medical Distribution 0.01
Building Materials 0.01
Industrial Distribution 0.01
Steel 0.01
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00
Metals & Mining 0.00
Education 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 12.6500 ▼0.16%
更新日期 2026/08/05
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/05
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.46%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣C(配息) 12.65000 ▼0.16

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