MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 10336.0000 ▼16 ▼0.15 10352.0000 9205.0000

資產配置

截至:2025/08

行業比重

截至:2025/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.08
Software 4.56
Banks 4.23
Drug Manufacturers 2.38
Hardware 2.27
Interactive Media 2.25
REITs 1.98
Retail -Cyclical 1.77
Media-Diversified 1.47
Insurance 1.47
Oil & Gas 1.43
Capital Markets 1.23
Credit Services 1.11
Telecommunication Services 0.96
Utilities - Regulated 0.94
Metals & Mining 0.90
Travel & Leisure 0.76
Vehicles & Parts 0.75
Asset Management 0.72
Industrial Products 0.61
Conglomerates 0.56
Medical Distribution 0.56
Chemicals 0.55
Aerospace & Defense 0.52
Business Services 0.50
Transportation 0.49
Construction 0.47
Healthcare Plans 0.34
Agriculture 0.31
Retail - Defensive 0.28
Consumer Packaged Goods 0.27
Restaurants 0.25
Packaging & Containers 0.21
Medical Devices & Instruments 0.21
Medical Diagnostics & Research 0.16
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Healthcare Providers & Services 0.09
Tobacco Products 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Biotechnology 0.08
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Steel 0.05
Other Energy Sources 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Real Estate 0.04
Diversified Financial Services 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 10336.0000 ▼0.15%
更新日期 2025/09/12
基金組別 其他股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/09/12
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】