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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/24 22.4600 ▲0.09 ▲0.4 23.9800 11.0700

資產配置

 截至：2026/06

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Hardware 49.24
Semiconductors 33.57
Industrial Products 5.05
Chemicals 1.32
Medical Devices & Instruments 1.19
Aerospace & Defense 1.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.10

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值新台幣 22.4600 ▲0.4%
更新日期 2026/09/24
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 60 / 174
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/09/24
年初至今 ▲91.27%
一年 ▲107.66%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲142.04%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
台中銀大發基金B(配息型-新台幣) 22.46000 ▲0.4
木星生態基金 6.82250 ▲1.03
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木星生態基金- I Class 8.16870 ▼0.39

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