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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/16 | 11.4176 | ▼0.0069 | ▼0.06 | 12.5401 | 10.4020 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 27.74 |
| REITs | 23.64 |
| Oil & Gas | 15.66 |
| Waste Management | 3.78 |
| Transportation | 3.03 |
| Real Estate | 1.41 |
| Construction | 0.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Healthcare Providers & Services | 0.03 |
| Hardware | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11.4176
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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