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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/30 12.7400 ▼0.06 ▼0.47 13.5000 12.0700

資產配置

截至:2026/08

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.23
Banks 4.10
Software 2.99
Hardware 2.99
Drug Manufacturers 2.96
Credit Services 1.04
REITs 0.88
Interactive Media 0.83
Oil & Gas 0.81
Metals & Mining 0.80
Insurance 0.66
Retail -Cyclical 0.66
Aerospace & Defense 0.51
Medical Devices & Instruments 0.49
Biotechnology 0.47
Medical Diagnostics & Research 0.47
Capital Markets 0.47
Asset Management 0.39
Healthcare Plans 0.34
Business Services 0.32
Industrial Products 0.30
Real Estate 0.26
Medical Distribution 0.26
Chemicals 0.22
Beverages - Non-Alcoholic 0.19
Construction 0.13
Industrial Distribution 0.13
Travel & Leisure 0.12
Vehicles & Parts 0.11
Steel 0.09
Utilities - Regulated 0.09
Healthcare Providers & Services 0.06
Media-Diversified 0.05
Consumer Packaged Goods 0.04
Telecommunication Services 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Tobacco Products 0.02
Conglomerates 0.02
Retail - Defensive 0.02
Other Energy Sources 0.02
Transportation 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Restaurants 0.01
Waste Management 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Building Materials 0.00
Forest Products 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Packaging & Containers 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIST 9.15
BGF-WRLD TECH-X10USD 8.51
BGFWRLD FINANCIAL-X10USD 7.81
ISHARES US MBS USD DIST ETF 6.84
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-D ETF 5.84
BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD 5.67
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF 5.41
ISHARES USD FRN RATE BOND - ETF 4.14
ISHARES USD CORP BOND INTEREST - ETF 3.85
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 3.52

基金速覽

 
淨值人民幣 12.7400 ▼0.47%
更新日期 2026/09/30
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 603 / 1033
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/09/30
年初至今 ▲3.9%
一年 ▲5.49%
三年收益率(年度化) ▲12.46%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲62.25%

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