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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 9.0600 | ▲0.03 | ▲0.33 | 9.3500 | 6.1200 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 38.66 |
| Real Estate | 12.80 |
| Retail -Cyclical | 7.17 |
| Capital Markets | 5.89 |
| Software | 5.21 |
| Transportation | 5.10 |
| Steel | 4.40 |
| Chemicals | 4.24 |
| Vehicles & Parts | 2.85 |
| Conglomerates | 2.49 |
| Oil & Gas | 1.61 |
| Agriculture | 1.31 |
| Insurance | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GEMADEPT CORP | 6.49 |
| BANK FOR FOREIGN | 5.90 |
| VINHOMES JSC | 5.82 |
| PETROVIETNAM GAS | 5.57 |
| SACOMBANK | 4.94 |
| VIETNAM JS COMM | 4.86 |
| MASAN GROUP CORP | 4.62 |
| PHU NHUAN JEWELR | 4.43 |
| DUC GIANG CHEMIC | 3.90 |
| VIETNAM PROSPERI | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0600
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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