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2026年 08月 25日 星期二
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M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

M&G (Lux) Income Allocation AH F1 ZARInc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/24 107.8167 ▼1.3363 ▼1.22 114.4866 106.1388

資產配置

截至:2026/07

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Banks 6.07
Semiconductors 3.15
Software 3.06
Retail -Cyclical 2.33
Insurance 2.27
Hardware 2.27
Industrial Products 1.87
Vehicles & Parts 1.41
Interactive Media 1.29
Oil & Gas 1.28
Telecommunication Services 1.24
Drug Manufacturers 1.19
Utilities - Regulated 1.11
Consumer Packaged Goods 0.97
Chemicals 0.87
Conglomerates 0.87
Farm & Heavy Construction Machinery 0.81
Credit Services 0.67
Capital Markets 0.58
Construction 0.51
Aerospace & Defense 0.49
Medical Devices & Instruments 0.48
Retail - Defensive 0.48
Real Estate 0.47
Diversified Financial Services 0.43
Transportation 0.40
Metals & Mining 0.31
Healthcare Plans 0.29
REITs 0.27
Homebuilding & Construction 0.26
Business Services 0.23
Beverages - Alcoholic 0.22
Media-Diversified 0.18
Beverages - Non-Alcoholic 0.16
Healthcare Providers & Services 0.16
Forest Products 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.14
Restaurants 0.14
Travel & Leisure 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Biotechnology 0.11
Building Materials 0.10
Steel 0.07
Asset Management 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Other Energy Sources 0.04
Waste Management 0.02

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
BARCLAYS BANK PLC EURO 2.98
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 2.63

基金速覽

 
淨值南非幣 107.8167 ▼1.22%
更新日期 2026/08/24
基金組別 其他股債混合
組別排名 151 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/24
年初至今 ▲7.2%
一年 ▲14.29%
三年收益率(年度化) ▲10.28%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲37.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 107.81670 ▼1.22

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