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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 15.0200 | ▼0.13 | ▼0.86 | 16.4000 | 13.7000 |
資產配置 |
截至：2026/08 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.71 |
| Real Estate | 10.61 |
| Consumer Packaged Goods | 9.19 |
| Transportation | 8.22 |
| Insurance | 7.70 |
| Conglomerates | 6.76 |
| Construction | 6.45 |
| Utilities - Regulated | 6.38 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.83 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.25 |
| Credit Services | 2.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.83 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.65 |
| Waste Management | 1.79 |
| Building Materials | 1.60 |
| Other Energy Sources | 1.59 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.22 |
| Retail -Cyclical | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 越秀地產 | 3.53 |
| 統一企業中國 | 3.48 |
| 中國神華 | 3.09 |
| 中國光大銀行 | 2.98 |
| 中信銀行 | 2.93 |
| 中國宏橋 | 2.80 |
| 中國人民保險集團 | 2.79 |
| 玖龍紙業 | 2.72 |
| 中國銀行 | 2.68 |
| 新華保險 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.0200
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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