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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 12.2800 | ▲0.01 | ▲0.08 | 14.7300 | 12.0800 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 38.87 |
| Real Estate | 17.76 |
| Capital Markets | 7.95 |
| Steel | 4.88 |
| Retail -Cyclical | 3.79 |
| Conglomerates | 3.67 |
| Transportation | 3.59 |
| Industrial Products | 3.11 |
| Consumer Packaged Goods | 2.54 |
| Asset Management | 0.80 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.2800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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