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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 233.4600 | ▲0.09 | ▲0.04 | 277.9200 | 213.0600 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.20 |
| Semiconductors | 17.23 |
| Interactive Media | 13.91 |
| Software | 12.45 |
| Banks | 7.90 |
| Media-Diversified | 5.37 |
| Credit Services | 4.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.32 |
| Hardware | 4.29 |
| Travel & Leisure | 3.66 |
| Transportation | 3.47 |
| Industrial Products | 2.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
233.4600
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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