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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/01 | 2735.3100 | ▲5.36 | ▲0.2 | 2883.4400 | 2703.3700 |
資產配置 |
截至：2026/01 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2735.3100
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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