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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 27.5200 | ▲0.07 | ▲0.26 | 27.5200 | 14.2500 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.91 |
| Hardware | 17.46 |
| Software | 15.85 |
| Interactive Media | 13.96 |
| Media-Diversified | 5.09 |
| Medical Devices & Instruments | 3.88 |
| Industrial Products | 3.83 |
| Healthcare Providers & Services | 1.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.94 |
| ASM INTL NV | 3.67 |
| STARPOWER SEMI-A | 3.61 |
| ADVANTEST CORP | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
27.5200
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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