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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/09/02 41.9802 ▲0.0007 0 42.4612 39.3311

資產配置

 截至：2022/06

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/06
投資標的 資產百分比%
EXIMCH 3.74% 2011 7.58
CGB 3.27% INBK 7.48
ADBCH 3.52% 2105 7.47
EXIMCH 3.38% 2110 7.40
CGB 3.13% 1915 7.39
ADBCH 3.3% 2110 7.36
CGB 3.02% INBK 7.34
CGB 2.89% INBK 7.27
SDBC 3.12% 2115 7.26
SDBC 3.09% 2010 7.25

基金速覽
 
淨值新台幣 41.9802 0%
更新日期 2022/09/02
基金組別 人民幣債券 – 境內
組別排名 1 / 25
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2022/09/02
年初至今 ▲5.1%
一年 ▲8%
三年收益率(年度化) ▲5.13%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 41.98020 0

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