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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/15 | 42.9026 | ▼1.8083 | ▼4.04 | 45.8823 | 20.7990 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.75 |
| Semiconductors | 14.31 |
| Industrial Products | 11.79 |
| Construction | 5.73 |
| Vehicles & Parts | 4.74 |
| Aerospace & Defense | 4.42 |
| Consumer Packaged Goods | 4.19 |
| Banks | 2.62 |
| Medical Devices & Instruments | 2.48 |
| Drug Manufacturers | 2.06 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.40 |
| Credit Services | 0.95 |
| Chemicals | 0.79 |
| Insurance | 0.78 |
| Asset Management | 0.77 |
| Other Energy Sources | 0.57 |
| Retail - Defensive | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SENDAS DISTRIBUI | 4.44 |
| Varun Beverages Ltd | 4.30 |
| Indofood CBP Sukses | 3.94 |
| 新秀麗 | 3.52 |
| Mitra Keluarga Karya | 3.46 |
| Petro Rio SA | 3.33 |
| Federal Bank Ltd | 3.19 |
| 固生堂 | 3.14 |
| 同程旅行 | 3.02 |
| Mitra Adiperkasa | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
42.9026
▼4.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/15 |
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