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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/05 122.0500 ▲0.01 ▲0.01 122.0500 117.2000

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
TORONTO-DOMINION CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED DTD 3.39
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD/NEW YORK 3.35
UNITED OVERSEAS BK LTD CORPORATE COMMERCIAL PAPER 3.34
FEDERATION DES CAISS 3.32
SVENSKA HANDLSBNKN AB CORPORATE COMMERCIAL PAPER 3.30
DBS BANK LTD. CORPORATE COMMERCIAL PAPER DISCOUNT 2.84
SUMITOMO MTSU BKG CORP CERTIFICATE OF DEPOSIT 2.68
NATIXIS NY CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED DTD 2.55
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATE COMMERCIAL PAPER 2.52

基金速覽
 
淨值美金 122.0500 ▲0.01%
更新日期 2025/11/05
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 4 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/05
年初至今 ▲3.46%
一年 ▲4.16%
三年收益率(年度化) ▲4.72%
五年收益率(年度化) ▲2.97%
累積報酬 ▲22.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) 122.05000 ▲0.01
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 217.25000 ▼0.74
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 9.99090 ▲0.01

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