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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/23 | 122.6700 | ▲0.04 | ▲0.03 | 122.6700 | 117.9200 |
資產配置 |
截至：2025/11 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TORONTO-DOMINION CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED DTD | 3.39 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD/NEW YORK | 3.35 |
| UNITED OVERSEAS BK LTD CORPORATE COMMERCIAL PAPER | 3.34 |
| FEDERATION DES CAISS | 3.32 |
| SVENSKA HANDLSBNKN AB CORPORATE COMMERCIAL PAPER | 3.30 |
| DBS BANK LTD. CORPORATE COMMERCIAL PAPER DISCOUNT | 2.84 |
| SUMITOMO MTSU BKG CORP CERTIFICATE OF DEPOSIT | 2.68 |
| NATIXIS NY CERTIFICATE OF DEPOSIT FIXED DTD | 2.55 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATE COMMERCIAL PAPER | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
122.6700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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