MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 07日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/05 229.8500 ▼0.14 ▼0.06 234.5500 191.5100

資產配置

截至:2025/09

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.04
Interactive Media 7.21
Banks 6.58
Software 5.37
Capital Markets 3.27
Retail -Cyclical 3.16
Drug Manufacturers 2.26
Media-Diversified 2.06
Vehicles & Parts 1.96
Hardware 1.89
Metals & Mining 1.86
Aerospace & Defense 1.66
Construction 1.33
Consumer Packaged Goods 1.30
Business Services 1.24
Credit Services 1.23
Oil & Gas 1.20
Utilities - Regulated 1.19
Medical Devices & Instruments 1.17
Insurance 1.12
Medical Diagnostics & Research 1.05
Industrial Products 1.01
Building Materials 0.79
Beverages - Alcoholic 0.70
Travel & Leisure 0.69
Biotechnology 0.52
Transportation 0.38
REITs 0.38
Restaurants 0.28
Healthcare Plans 0.28
Healthcare Providers & Services 0.15
Retail - Defensive 0.07
Telecommunication Services 0.00
Asset Management 0.00
Chemicals 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Tobacco Products 0.00
Conglomerates 0.00
Medical Distribution 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Packaging & Containers 0.00
Industrial Distribution 0.00
Real Estate 0.00
Agriculture 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 10YR BND FU 0323 5.15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.5 4.93
KOREA TREASURY BOND BONDS 12/32 4.25 4.85
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 05/41 2.75 4.57
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 1.25 3.74
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/41 1.75 2.52
NINTYONE-EMG MK SUS EQ-SACCU 2.13

基金速覽

 
淨值南非幣 229.8500 ▼0.06%
更新日期 2025/11/05
基金組別 其他股債混合
組別排名 49 / 315
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/11/05
年初至今 ▲14.35%
一年 ▲13.57%
三年收益率(年度化) ▲10.8%
五年收益率(年度化) ▲6.02%
累積報酬 ▲140.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】