MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 03日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/02 238.8300 ▲1.08 ▲0.45 239.2500 213.9400

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.40
Banks 7.14
Interactive Media 5.51
Hardware 3.60
Metals & Mining 2.52
Retail -Cyclical 2.50
Capital Markets 2.30
Drug Manufacturers 2.15
Software 2.07
Industrial Products 2.05
Medical Devices & Instruments 1.95
Oil & Gas 1.71
Consumer Packaged Goods 1.61
Insurance 1.54
Aerospace & Defense 1.50
Media-Diversified 1.50
Vehicles & Parts 1.47
Construction 1.42
Business Services 1.08
Credit Services 1.02
Medical Diagnostics & Research 1.00
Utilities - Regulated 0.94
Healthcare Plans 0.88
Building Materials 0.73
Biotechnology 0.61
Travel & Leisure 0.49
Transportation 0.47
REITs 0.45
Retail - Defensive 0.40
Healthcare Providers & Services 0.25
Telecommunication Services 0.08
Chemicals 0.06
Real Estate 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Other Energy Sources 0.03
Conglomerates 0.03
Steel 0.02
Asset Management 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Restaurants 0.02
Education 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Forest Products 0.01
Industrial Distribution 0.01
Tobacco Products 0.01
Agriculture 0.01
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 10YR BND FU 0323 5.15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.5 4.93
KOREA TREASURY BOND BONDS 12/32 4.25 4.85
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 05/41 2.75 4.57
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 1.25 3.74
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/41 1.75 2.52
NINTYONE-EMG MK SUS EQ-SACCU 2.13

基金速覽

 
淨值南非幣 238.8300 ▲0.45%
更新日期 2026/06/02
基金組別 其他股債混合
組別排名 201 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/02
年初至今 ▲4.51%
一年 ▲16.08%
三年收益率(年度化) ▲9.93%
五年收益率(年度化) ▲4.37%
累積報酬 ▲155.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】