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2025年 09月 14日 星期日
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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 2458.7200 ▲26.49 ▲1.09 2458.7200 1846.1700

資產配置

截至:2025/07

行業比重

截至:2025/07
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.62
Software 8.18
Hardware 5.14
Banks 4.98
Insurance 4.71
Construction 4.52
Retail -Cyclical 3.35
REITs 3.15
Healthcare Providers & Services 3.13
Consumer Packaged Goods 3.03
Oil & Gas 2.73
Real Estate 2.68
Homebuilding & Construction 2.66
Biotechnology 2.64
Business Services 2.53
Capital Markets 2.18
Packaging & Containers 1.99
Conglomerates 1.98
Semiconductors 1.96
Vehicles & Parts 1.83
Restaurants 1.82
Media-Diversified 1.81
Industrial Distribution 1.52
Medical Diagnostics & Research 1.35
Aerospace & Defense 1.24
Chemicals 1.19
Medical Devices & Instruments 1.18
Travel & Leisure 1.18
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.13
Interactive Media 1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.01
Telecommunication Services 0.90
Waste Management 0.80
Asset Management 0.80
Diversified Financial Services 0.77
Metals & Mining 0.76
Farm & Heavy Construction Machinery 0.74
Drug Manufacturers 0.73
Utilities - Regulated 0.70
Retail - Defensive 0.69
Beverages - Non-Alcoholic 0.59
Forest Products 0.55
Building Materials 0.50
Transportation 0.48
Steel 0.46
Education 0.45
Personal Services 0.36
Other Energy Sources 0.06

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2458.7200 ▲1.09%
更新日期 2025/09/12
基金組別 全球小型股票
組別排名 14 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/09/12
年初至今 ▲10.49%
一年 ▲13.28%
三年收益率(年度化) ▲11.84%
五年收益率(年度化) ▲9.07%
累積報酬 ▲205.15%

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