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高盛新興市場債券基金I股美元

GS EM Debt HC-I Cap USD (HG i)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/02 10122.8800 ▼43.63 ▼0.43 10192.5300 8445.3900

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2021/01
行業類別 百分比%
Asset Management 0.23

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE MAR 23 10.25
US 10YR NOTE MAR 23 9.99
US 2YR NOTE MAR 23 4.19
LU0990547431 3.71
LU0574975560 1.79
LU1732801813 1.74
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1.22

基金速覽
 
淨值美金 10122.8800 ▼0.43%
更新日期 2026/03/02
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 117 / 580
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/02
年初至今 ▲1.93%
一年 ▲13.27%
三年收益率(年度化) ▲11.82%
五年收益率(年度化) ▲2.68%
累積報酬 ▲226.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛新興市場債券基金I股美元 10122.88000 ▼0.43
新光店頭基金 109.76000 ▼1.97
新光大三通基金-TISA 98.28000 ▼3.76

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