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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/16 | 276.6300 | ▲1.5 | ▲0.55 | 318.2100 | 264.4300 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 34.04 |
| Travel & Leisure | 30.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 9.79 |
| Vehicles & Parts | 8.20 |
| Consumer Packaged Goods | 7.33 |
| Aerospace & Defense | 3.42 |
| Beverages - Alcoholic | 3.36 |
| Drug Manufacturers | 2.35 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
276.6300
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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