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2026年 10月 19日 星期一
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先機北美股票基金B類累積股(美元)

Jupiter Merian NA Eq (IRL) B $ Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/16 56.1492 ▲0.6791 ▲1.22 57.5562 45.9038

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 18.49
Software 9.05
Hardware 9.01
Interactive Media 5.31
Insurance 4.83
Oil & Gas 4.65
Industrial Products 4.50
Telecommunication Services 3.65
Retail -Cyclical 3.56
Banks 3.33
Drug Manufacturers 3.20
Media-Diversified 3.18
Biotechnology 3.07
Asset Management 2.86
Medical Diagnostics & Research 2.28
Utilities - Regulated 2.24
REITs 2.18
Travel & Leisure 1.92
Metals & Mining 1.39
Construction 1.31
Retail - Defensive 1.28
Beverages - Non-Alcoholic 1.07
Medical Devices & Instruments 1.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.04
Healthcare Plans 0.83
Aerospace & Defense 0.81
Transportation 0.61
Industrial Distribution 0.57
Healthcare Providers & Services 0.54
Credit Services 0.51
Vehicles & Parts 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.32
Packaging & Containers 0.29
Consumer Packaged Goods 0.21
Conglomerates 0.21
Capital Markets 0.18
Business Services 0.08
Chemicals 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Real Estate 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Tobacco Products 0.01
Restaurants 0.01
Medical Distribution 0.01
Waste Management 0.00
Building Materials 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Steel 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 2.20
BOEING CO/THE 2.00
VISA INC-CLASS A 2.00
PROCTER & GAMBLE 2.00
MASTERCARD INC-A 1.93
MICROSOFT CORP 1.93
WALT DISNEY CO 1.67
BRISTOL-MYER SQB 1.53
AMAZON.COM INC 1.52
ADOBE INC 1.51

基金速覽

 
淨值美金 56.1492 ▲1.22%
更新日期 2026/10/16
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 29 / 171
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/16
年初至今 ▲14.54%
一年 ▲19.77%
三年收益率(年度化) ▲22.39%
五年收益率(年度化) ▲11.77%
累積報酬 ▲461.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機北美股票基金B類累積股(美元) 56.14920 ▲1.22

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