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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 9.2300 | ▲0.23 | ▲2.56 | 9.3200 | 7.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
9.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.88 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
536.00 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.77% | 1.16 | -0.34 | 27.49 |
| 三年 | 15.27% | 0.47 | -0.18 | 14.41 |
| 五年 | 16.54% | 0.28 | -0.09 | 9.06 |
| 十年 | 17.69% | 0.23 | -0.03 | 6.68 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.29 |
| Drug Manufacturers | 7.79 |
| Oil & Gas | 6.32 |
| Consumer Packaged Goods | 5.99 |
| Aerospace & Defense | 5.71 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.59 |
| Semiconductors | 5.45 |
| Retail -Cyclical | 5.12 |
| Construction | 5.09 |
| Utilities - Regulated | 4.77 |
| Medical Devices & Instruments | 4.03 |
| Retail - Defensive | 3.86 |
| Capital Markets | 3.67 |
| Insurance | 2.94 |
| Metals & Mining | 2.75 |
| Telecommunication Services | 2.43 |
| Packaging & Containers | 2.06 |
| Industrial Products | 1.83 |
| Waste Management | 1.80 |
| Business Services | 1.58 |
| Software | 1.55 |
| Homebuilding & Construction | 1.43 |
| Beverages - Alcoholic | 1.33 |
| Hardware | 1.11 |
| REITs | 0.97 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.2300
▲2.56%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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