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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/08 | 11.3200 | ▲0.12 | ▲1.07 | 11.3200 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/08) |
11.32000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 7.20 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,723.23 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 41.49 |
| Industrial Products | 21.20 |
| Software | 16.43 |
| Semiconductors | 10.24 |
| Transportation | 3.31 |
| Conglomerates | 2.22 |
| Construction | 0.49 |
| Business Services | 0.19 |
| Hardware | 0.15 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.3200
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/08 |
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