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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 137.5000 | ▼4.64 | ▼3.26 | 143.2500 | 95.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
137.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
7,685.30 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.61 |
| Hardware | 18.35 |
| Software | 9.67 |
| Drug Manufacturers | 6.92 |
| Banks | 5.79 |
| Interactive Media | 4.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.90 |
| Capital Markets | 3.83 |
| Industrial Products | 3.30 |
| Vehicles & Parts | 3.19 |
| Media-Diversified | 2.08 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
| Medical Devices & Instruments | 1.93 |
| Retail -Cyclical | 1.77 |
| Credit Services | 0.56 |
| Construction | 0.05 |
| Conglomerates | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Business Services | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
137.5000
▼3.26%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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