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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 9755.0000 | ▼124 | ▼1.26 | 10487.0000 | 8778.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
9755.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.51 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,209,052.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.73% | 0.46 | 0.04 | 2.74 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.17 |
| Banks | 10.34 |
| Semiconductors | 10.11 |
| Drug Manufacturers | 8.80 |
| Interactive Media | 6.17 |
| Hardware | 5.82 |
| Insurance | 4.35 |
| Retail -Cyclical | 3.94 |
| Capital Markets | 3.42 |
| Utilities - Regulated | 3.33 |
| Industrial Products | 3.33 |
| Credit Services | 3.05 |
| Business Services | 2.73 |
| Media-Diversified | 2.52 |
| Aerospace & Defense | 2.26 |
| Restaurants | 1.97 |
| Medical Distribution | 1.89 |
| Retail - Defensive | 1.76 |
| Oil & Gas | 1.67 |
| Construction | 1.65 |
| Travel & Leisure | 1.51 |
| Vehicles & Parts | 1.26 |
| Medical Devices & Instruments | 1.05 |
| Telecommunication Services | 0.69 |
| Consumer Packaged Goods | 0.63 |
| Healthcare Plans | 0.56 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.49 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9755.0000
▼1.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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