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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/18 | 11.2700 | ▼1.25 | ▼9.98 | 12.9300 | 9.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/18) |
11.27000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.81 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,177.50 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.03% | 1.00 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.02 |
| Hardware | 26.92 |
| Interactive Media | 10.94 |
| Retail -Cyclical | 9.31 |
| Aerospace & Defense | 4.12 |
| Software | 4.05 |
| Industrial Products | 1.32 |
| Media-Diversified | 0.43 |
| Conglomerates | 0.40 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.2700
▼9.98%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/18 |
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