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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/06 | 20.1500 | ▲0.26 | ▲1.31 | 20.1500 | 14.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
20.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 日本靈活市值股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.26 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
391.25 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.83% | 1.70 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 16.17 |
| Insurance | 15.46 |
| Vehicles & Parts | 13.45 |
| Banks | 7.61 |
| Diversified Financial Services | 7.50 |
| Tobacco Products | 7.03 |
| Homebuilding & Construction | 5.29 |
| Chemicals | 5.11 |
| Conglomerates | 3.71 |
| Steel | 3.45 |
| Construction | 2.58 |
| Business Services | 1.43 |
| Forest Products | 1.20 |
| Media-Diversified | 1.01 |
| Industrial Products | 0.92 |
| Hardware | 0.92 |
| Credit Services | 0.88 |
| Real Estate | 0.80 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.47 |
| Transportation | 0.43 |
| Consumer Packaged Goods | 0.30 |
| Interactive Media | 0.12 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.1500
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
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