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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/23 | 1055.0000 | ▼2 | ▼0.19 | 1059.0000 | 895.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/23) |
1055.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
278,101.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.35% | 2.72 | -0.08 | 19.33 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 12.62 |
| Banks | 8.88 |
| Consumer Packaged Goods | 6.98 |
| Industrial Products | 6.38 |
| Drug Manufacturers | 5.62 |
| Semiconductors | 5.11 |
| Telecommunication Services | 4.25 |
| Retail -Cyclical | 3.73 |
| Capital Markets | 3.66 |
| Software | 3.44 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.05 |
| Media-Diversified | 3.00 |
| Business Services | 2.91 |
| Vehicles & Parts | 2.78 |
| Construction | 2.73 |
| Hardware | 2.70 |
| Utilities - Regulated | 2.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.20 |
| Restaurants | 1.87 |
| Forest Products | 1.83 |
| Retail - Defensive | 1.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.47 |
| Real Estate | 1.16 |
| Conglomerates | 0.95 |
| Packaging & Containers | 0.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1055.0000
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/23 |
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