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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 53.8800 | ▲0.26 | ▲0.48 | 53.8800 | 18.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
53.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 133.15 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
91,290.79 |
| 申購手續費率 | 0.01% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.36% | 2.74 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.70 |
| Hardware | 23.89 |
| Industrial Products | 3.71 |
| Transportation | 1.94 |
| Telecommunication Services | 1.78 |
| Steel | 1.41 |
| Aerospace & Defense | 0.80 |
| Banks | 0.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.8800
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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