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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 9.2300 | ▼0.03 | ▼0.32 | 9.8300 | 7.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
9.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.17 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
102,310.62 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.60% | 0.32 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.11 |
| Semiconductors | 21.11 |
| Transportation | 15.55 |
| Banks | 7.05 |
| Industrial Products | 5.89 |
| Construction | 4.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.85 |
| Consumer Packaged Goods | 2.11 |
| Building Materials | 2.00 |
| Interactive Media | 1.95 |
| Vehicles & Parts | 1.53 |
| Insurance | 1.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.2300
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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