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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/29 | 13.2600 | ▲0.09 | ▲0.68 | 13.3200 | 10.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/29) |
13.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 17.37 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,878.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.97% | 1.73 | 0.76 | 4.83 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.73 |
| Hardware | 14.67 |
| Banks | 13.16 |
| Insurance | 7.66 |
| Telecommunication Services | 5.43 |
| Interactive Media | 4.38 |
| Metals & Mining | 4.00 |
| REITs | 3.56 |
| Capital Markets | 3.48 |
| Industrial Products | 3.07 |
| Retail -Cyclical | 2.91 |
| Vehicles & Parts | 2.90 |
| Oil & Gas | 2.73 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.81 |
| Travel & Leisure | 1.64 |
| Utilities - Regulated | 1.58 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.38 |
| Retail - Defensive | 1.35 |
| Conglomerates | 1.08 |
| Beverages - Alcoholic | 0.94 |
| Software | 0.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.48 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.22 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.2600
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/29 |
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