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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 28.9000 | ▲1.18 | ▲4.26 | 28.9000 | 11.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
28.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 79.61 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
6,334.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.10% | 2.35 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.47 |
| Semiconductors | 23.93 |
| Industrial Products | 7.95 |
| Interactive Media | 6.81 |
| Software | 6.04 |
| Telecommunication Services | 6.02 |
| Retail -Cyclical | 3.82 |
| Vehicles & Parts | 2.50 |
| Chemicals | 1.84 |
| Conglomerates | 1.65 |
| Capital Markets | 1.42 |
| Agriculture | 1.28 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.9000
▲4.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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