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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/06 | 22.7290 | ▲0.689 | ▲3.13 | 22.7290 | 13.3340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
22.72900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.98 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,417.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.24% | 3.12 | 0.20 | 28.51 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.03 |
| Vehicles & Parts | 10.71 |
| Industrial Products | 10.64 |
| Chemicals | 9.77 |
| Semiconductors | 8.49 |
| Conglomerates | 7.78 |
| Hardware | 7.05 |
| Transportation | 5.35 |
| Construction | 4.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.07 |
| Drug Manufacturers | 3.82 |
| Real Estate | 2.98 |
| Media-Diversified | 2.55 |
| Retail - Defensive | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.45 |
| Insurance | 2.08 |
| Medical Devices & Instruments | 2.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
22.7290
▲3.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
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