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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/14 | 13.7300 | ▲1.04 | ▲8.2 | 13.7300 | 7.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/14) |
13.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 31.89 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
926.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.97% | 0.47 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.33 |
| Vehicles & Parts | 19.45 |
| Industrial Products | 18.69 |
| Hardware | 10.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.37 |
| Utilities - Regulated | 4.28 |
| Chemicals | 4.27 |
| Metals & Mining | 3.54 |
| Asset Management | 1.82 |
| Construction | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nisshin Seifun Group Inc. | 2.94 |
| RWE Aktiengesellschaft | 2.73 |
| TOSOH CORP | 2.65 |
| TOKYO GAS CO LTD | 2.61 |
| ENEOS Holding Inc | 2.47 |
| ORSTED A/S | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.7300
▲8.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/14 |
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