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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 1543.9500 | ▼7.01 | ▼0.45 | 2098.3300 | 1543.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
1543.95000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.72 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
9,904.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.09% | -1.48 | 0.40 | -22.55 |
| 三年 | 17.02% | -0.23 | 0.49 | -5.41 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Forest Products | 35.60 |
| REITs | 17.77 |
| Packaging & Containers | 13.66 |
| Homebuilding & Construction | 10.24 |
| Consumer Packaged Goods | 6.01 |
| Industrial Products | 3.11 |
| Construction | 2.99 |
| Retail -Cyclical | 2.85 |
| Chemicals | 1.36 |
| Conglomerates | 1.19 |
| Industrial Distribution | 1.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.34 |
| Essity Aktiebolag-B | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1543.9500
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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