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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/09 | 8.4644 | ▼0.0172 | ▼0.2 | 8.6791 | 7.1386 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/09) |
8.46440 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.17 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
9.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.63% | 1.04 | -- | -- |
| 三年 | 7.60% | 0.08 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 7.82 |
| Banks | 5.83 |
| Industrial Products | 4.08 |
| Hardware | 3.97 |
| Interactive Media | 2.50 |
| Insurance | 0.91 |
| Capital Markets | 0.80 |
| Drug Manufacturers | 0.70 |
| Medical Devices & Instruments | 0.58 |
| Chemicals | 0.55 |
| Travel & Leisure | 0.51 |
| Oil & Gas | 0.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Retail -Cyclical | 0.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.24 |
| Software | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NHNCOR 1.5% | 2.63 |
| 台積電 | 1.80 |
| GLOPM 2.5% | 1.62 |
| CONAMP 2.625% | 1.56 |
| BMRIIJ 2% | 1.55 |
| LNGFOR 3.85% | 1.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.4644
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/09 |
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