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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 33.8300 | ▼1.36 | ▼3.86 | 38.3500 | 16.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
33.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 76.21 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
14,602.83 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.39% | 2.65 | -- | -- |
| 三年 | 28.45% | 1.49 | -- | -- |
| 五年 | 26.03% | 1.01 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 66.17 |
| Hardware | 21.90 |
| Insurance | 3.73 |
| Banks | 3.43 |
| Retail -Cyclical | 1.67 |
| Diversified Financial Services | 1.57 |
| Transportation | 0.35 |
| Telecommunication Services | 0.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.10 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.08 |
| Industrial Products | 0.07 |
| Building Materials | 0.04 |
| Steel | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聯電 | 24.49 |
| 台積電 | 19.81 |
| 第一金 | 4.85 |
| 日月光投控 | 4.83 |
| 永豐金 | 4.63 |
| 中華電 | 4.03 |
| 聯發科 | 3.91 |
| 可成 | 3.32 |
| 華航 | 2.72 |
| 光寶科 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.8300
▼3.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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