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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1376.7500 | ▼29.12 | ▼2.07 | 1483.5800 | 944.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
1376.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.55 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
585.69 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.38% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.42% | 0.46 | 0.78 | -6.56 |
| 三年 | 20.92% | 0.95 | 0.78 | 1.47 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 76.03 |
| Hardware | 8.97 |
| Semiconductors | 8.60 |
| Interactive Media | 4.12 |
| Retail -Cyclical | 0.49 |
| Business Services | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1376.7500
▼2.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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