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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/21 | 2098.3800 | ▼107.89 | ▼4.89 | 2291.0800 | 1506.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
2098.38000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.61 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
63,053.94 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.62% | 1.06 | 1.35 | 0.41 |
| 三年 | 19.15% | 0.68 | 0.95 | 3.21 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.01 |
| Utilities - Regulated | 18.42 |
| Construction | 11.25 |
| Industrial Products | 9.16 |
| Software | 8.38 |
| Chemicals | 5.06 |
| Vehicles & Parts | 2.87 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Retail -Cyclical | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2098.3800
▼4.89%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
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