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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/22 | 15.2200 | ▲0.41 | ▲2.77 | 15.2200 | 9.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/22) |
15.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.66 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
46,211.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.71% | 1.10 | -- | -- |
| 三年 | 14.21% | 1.64 | -- | -- |
| 五年 | 19.38% | 0.33 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.47 |
| Hardware | 30.58 |
| Industrial Products | 8.03 |
| Transportation | 3.10 |
| Telecommunication Services | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.79 |
| Steel | 1.69 |
| Banks | 0.07 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Insurance | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.64 |
| 台光電 | 3.80 |
| 元太 | 3.20 |
| 廣達 | 3.18 |
| 華通 | 3.15 |
| 台達電 | 2.82 |
| 奇鋐 | 2.73 |
| 力成 | 2.69 |
| 中磊 | 2.64 |
| 日月光投控 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2200
▲2.77%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/22 |
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