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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/18 | 10.0100 | 0 | 0 | 10.4800 | 9.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/06/18) |
10.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.27 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
127.81 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.75% | 0.26 | -- | -- |
| 三年 | 10.62% | -0.09 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 7.48 |
| Oil & Gas | 3.39 |
| Consumer Packaged Goods | 3.07 |
| Telecommunication Services | 3.05 |
| Banks | 2.07 |
| Metals & Mining | 1.78 |
| Utilities - Regulated | 1.73 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.52 |
| Semiconductors | 1.44 |
| Aerospace & Defense | 1.17 |
| Industrial Products | 1.13 |
| Hardware | 0.99 |
| Retail -Cyclical | 0.97 |
| Restaurants | 0.95 |
| Capital Markets | 0.95 |
| Insurance | 0.92 |
| Interactive Media | 0.92 |
| Transportation | 0.87 |
| Vehicles & Parts | 0.87 |
| Chemicals | 0.45 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
| Homebuilding & Construction | 0.25 |
| Conglomerates | 0.24 |
| Tobacco Products | 0.07 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0100
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/18 |
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