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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/13 25.8300 ▲0.48 ▲1.89 25.8300 14.3300

基金走勢

  
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)

基金快遞

  
基金公司 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司
淨值
(2026/04/13)		 25.83000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 11.96 基金規模(百萬)
(2026/03/31)		 1,315.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.85% 1.70 0.90 22.82
三年 22.06% 1.08 0.20 24.61
五年 24.03% 0.31 -0.11 12.36
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 33.21
Hardware 17.94
Software 10.79
Interactive Media 10.36
Retail -Cyclical 7.80
Industrial Products 3.82
Media-Diversified 3.77
Telecommunication Services 3.74
Capital Markets 2.24
Vehicles & Parts 2.11
Medical Devices & Instruments 1.44
Conglomerates 0.27

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASM INTERNATIONAL NV /EUR/ 3.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ 3.15

基金速覽
 
淨值美金 25.8300 ▲1.89%
更新日期 2026/04/13
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 159 / 385
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/04/13
年初至今 ▲11.96%
一年 ▲76.19%
三年收益率(年度化) ▲36.35%
五年收益率(年度化) ▲10.19%
累積報酬 ▲158.3%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 25.83000 ▲1.89
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 11.62000 ▲3.57
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元) 115.65000 ▲0.36

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