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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 39.4200 | ▲0.94 | ▲2.44 | 40.5100 | 20.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
39.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 75.98 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
505.42 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.59% | 1.55 | -- | -- |
| 三年 | 26.66% | 1.01 | -- | -- |
| 五年 | 23.64% | 0.75 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.86 |
| Hardware | 25.38 |
| Industrial Products | 7.14 |
| Drug Manufacturers | 6.97 |
| Insurance | 5.77 |
| Diversified Financial Services | 4.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.37 |
| 鴻海 | 6.13 |
| 台達電 | 5.55 |
| 華航 | 5.19 |
| 華新 | 4.89 |
| 日月光投控 | 4.29 |
| 聯電 | 4.11 |
| 兆豐金 | 3.90 |
| 欣興 | 3.53 |
| 中鋼 | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.4200
▲2.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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