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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/06/19 | 101.6500 | ▼1.16 | ▼1.13 | 117.3800 | 75.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/06/19) |
101.65000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -11.20 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
720.60 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.72% | -0.27 | -- | -- |
三年 | 22.43% | 0.49 | -- | -- |
五年 | 20.79% | 0.54 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 41.92 |
Hardware | 27.10 |
Industrial Products | 10.18 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.50 |
Interactive Media | 2.76 |
Real Estate | 2.08 |
Chemicals | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.88 |
儒鴻 | 4.15 |
嘉澤 | 3.59 |
健策 | 3.03 |
漢磊 | 2.99 |
台達電 | 2.88 |
朋程 | 2.88 |
信驊 | 2.68 |
緯穎 | 2.67 |
家登精密 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
101.6500
▼1.13%
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過去績效 |
資料日期:2025/06/19 |
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