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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 78.9000 | ▼0.73 | ▼0.92 | 79.8100 | 42.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
78.90000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.68 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,460.51 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.70% | 0.89 | 1.68 | 11.39 |
| 三年 | 23.70% | 1.01 | 1.00 | 7.67 |
| 五年 | 22.87% | 0.61 | 1.05 | -0.40 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.11 |
| Hardware | 23.07 |
| Industrial Products | 15.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.80 |
| Drug Manufacturers | 3.11 |
| Interactive Media | 2.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.97 |
| 台達電 | 5.15 |
| 鴻海 | 3.62 |
| 金像電 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.34 |
| 日月光投控 | 3.22 |
| 嘉澤 | 3.00 |
| 廣達 | 2.92 |
| 貿聯-KY | 2.86 |
| 緯穎 | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
78.9000
▼0.92%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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